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2020年度绵阳市水利规划设计研究院部门决算

公开时间：2021年9月27日

第一部分部门概况 ............................ 4

一、基本职能及主要工作 ..........................4

二、机构设置 ...................................4

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明................5

　　一、收入支出决算总体情况说明 .....................5

　　二、收入决算情况说明..............................5

三、支出决算情况说明 .............................5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .............5

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .........6

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......7

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ..........7

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明................7

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..............7 　　十、其他重要事项的情况说明........................8

　　第三部分名词解释 ................................8

　　第四部分附件.....................................12

　　第五部分附表.....................................15

一、收入支出决算表................................17

二、收入决算表....................................18

三、支出决算表....................................19

四、财政拨款收入支出决算总表......................20

五、财政拨款支出决算明细表........................21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............25

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..28

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.......29

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........30

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

绵阳市水利规划设计研究院是县级社会公益类事业单位，属差额拔款类事业单位。我院主要从事水利水电、防洪和农村小水电工程的规划、项目建议书、可行性研究、初步设计、技施设计及临时性的技术服务。工作目的是为政府部门领导提供技术成果，以供发展地方经济决策之用。

（二）2020年主要工作内容

1.做好民生水利工程的规划设计工作，为主管部门决策做好技术服务。

2.做好水利项目的前期工作。规划、可研及水利项目储备，争取水利项目资金。

（1）当好水利行政主管部门的参谋、咨询、专家论证等工作。

（2）做好水利项目前期工作（规划、可研、专家咨询），争取中央财政资金投入。

（3）做好公益性（防洪除涝、病险水利等）水利工程项目的各项工作。

（4）完成上级交办的公益性水利工程项目工作。

二、机构设置

截止2020年12月31日，我院内设办公室、总工室、水工室等9个科（室），核定事业编制73人

2020年底在职人数为69人；2019年新增退休人员1人，退休人员有72人,遗属人员4人。

第二部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收、支总计3744.45万元。与2019年相比，收、支总计各增加了594.14万元。主要原因是：2020年是绵阳市水利规划设计研究院转企改制过渡期中最后一年，经过对应收账款的清理和催收，增加了勘察设计收入；同时也增加了各项工程款的结算支出。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计3723.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入940.76万元，占25.27%；其他收入2782.28万元，占74.73%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计3706.14万元，其中：基本支出3706.14万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收支总计940.76万元。与2019年相比，财政拨款收支总计增加164.27万元，增长21.16%。主要变动原因是退休人员2018年至2020年慰问金、丧葬抚恤费的发放，以及在职人员工资调整导致收支总计增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出940.76万元，占本年支出合计的25.38%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加了164.27万元，增长21.16%万元。主要变动原因是退休人员2018年至2020年慰问金、丧葬抚恤费的发放，以及在职人员工资调整导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出940.76万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业（类）支出148.12万元，占15.74%；卫生健康支出26.53万元，占2.82%；农林水（类）支出712.72万元，占75.76%；住房保障支出53.40万元，占5.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为940.76万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）支出决算为148.12万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）支出决算为26.53万元，完成预算100%。

3.农林水（类）支出决算为712.72万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）支出53.40万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出940.76万元，其中：

人员经费666.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基础性绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费20.72万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助253.06万元，主要包括抚恤费、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，绵阳市水利规划设计研究院机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，绵阳市水利规划设计研究院政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，绵阳市水利规划设计研究院共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。其他用车主要是用于水利工程勘察设计项目外业上用车。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，绵阳市水利规划设计研究院在年初预算编制阶段，没有编制了绩效目标，故无绩效目标完成情况自评。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）出党委办公（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未遂单位设置项级科目的其他项目支出。

10.公共安全（类）国家保密（款）行政支行（项）：指反映行政单位（包括实际公务员管理的事业）的基本支出。

11.公共安全（类）国家保密（款）保密技术（项）：指反映与保密业务相关课题研究及产品开发方面的支出。

12.公共安全（类）国家保密（款）保密管理（项）：指反映国家保密机关管理保密业务方面的支出。

13.科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：指：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

14.科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指在估社会保障与就业方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业）开支的离退休支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门养老保险制度由单位缴费的职业年金的支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险绵费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人同的医疗经费。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映计划生育方面以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

22.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映下床农林水事务以外用于农林水方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步常人深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

绵阳市水利规划设计研究院

2020年部门整体支出绩效评价是报告

一、单位概况

（一）机构组成

绵阳市水利规划设计研究院是县级社会公益类事业单位，属差额拔款类事业单位；现主管部门为绵阳市国资委。

（二）机构职能

绵阳市水利规划设计研究院主要从事水利水电、防洪和农村小水电工程的规划、项目建议书、可行性研究、初步设计、技施设计及临时性的技术服务。工作目的是为政府部门领导提供技术成果，以供发展地方经济决策之用。

（三）人员概况

截止2020年12月31日，我院核定事业编制73人。在职人数为69人，退休人员有72人,遗属人员4人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2020年度，我院收入共计940.76万元，较年初预算增加了258.10万元，主要原因是追加了退休职工2018年至2020年慰问金220.83万元、退休职工丧葬抚恤费25.79万元、退休职工高龄补贴和建国初期参加革命工作的退休干部的困难补助2.99万元，以及在职人员的正常增人增资部分8.49万元。

（二）单位财政资金支出情况

2020年度，我院支出共计940.76万元，其中：基本支出940.76万元，占100%；。包括人员经费666.95万元，日常公用经费20.72万元，对个人和家庭的补助253.06万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理

1.预算编制情况。为切实做好2020年单位预算的编制工作，我院结合本单位属于差额拔款类事业单位的特点，严格执行“人员经费按标准”的预算原则，在规定的时间内完成了我院人员基础信息的收集、整理工作，调整完善基础信息数据库，编制出2020年本单位预算。

2.执行管理情况。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（二）结果应用情况

2020年，我院在财务工作中坚持实事求是原则，真实、准确、全面反映了单位预算执行情况及单位经济状况，为领导决策提供了详实的财务信息。

绵阳市水利规划设计研究院属差额拔款类事业单位，2020年我院无专项预算资金。无绩效自评公开等内容。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年我院严格执行年度预算管理，严格执行资金使用审批程序，做到使用规范，会计核算真实、准确。同时强化资金使用的监督，未出现任何截留、挤占或挪用资金的情况。

（二）存在问题

绵阳市水利规划设计研究院属差额拔款类事业单位，现有预算资金仅能保障单位在职员工的人员经费支出，设计院的基本运行费用还需要在市场竞争中去获取。2020年是设计院完成转企改制的最后一年，完成转企改制后的设计院面临专业技术人员缺乏，仍然需要财政的扶持。

（三）改进建议

加强财政资金管理，加强单位各部门对预算工作的认识及参与，组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度。使绩效管理和业务工作紧密结合、相互促进。

第五部分附表

一、收入支出决算总表..............................17